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雙內胎輪胎創業計劃書
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項目概況

1.1項目名稱:行天下 “雙內胎輪胎 ”

1.2啟動時間:2007年7月10日

1.3項目進展:自啟動以來,生產銷售進展順利,正在做廣告,以便進一步擴大銷售市場和打造品牌效應。

1.4主要股東

序號

股東名稱

出資額(萬元)

所占的權益

1

上海市大學生科技基金

30

1%

2

上海創業投資有限公司

350

12%

3

國家開發投資公司

320

11%

4

上?萍投資公司

300

10%

 

1.5組織機構

1.6主要業務:研制開發“雙內胎輪胎”,生產并銷售。

1.7盈利模式:提高質量,提高效率,提高效益,降低成本。

1.8未來3年的發展戰略和經營目標

  尋求更多的汽車生產商以及汽車配件零售商,維修廠。逐步打響品牌。贏得消費者的好評。改革完善管理,生產,銷售體系,擴大生產規模。吸引國內外知名公司來合作,投資。

二 管理層

 

2.1董事會成員及高管層簡介

董事長,總經理:

李小鵬 男 28 碩士 工商管理  上海大學   15921653898  

讀研期間在校擔任學生會干部有很強的組織管理能力和號召力;在以跨國輪胎公司實習1年并工作1年,對輪胎這一行業有比較深的認識。

技術副總經理:

袁雅珵 女 28 碩士 材料工程  上海大學  13564191316

   在校曾多次參與老師的研究發明課題,課題獲得國家級獎;對材料方面有很深的研究,畢業后曾在一公司工作,并擔任技術負責人助理。

營銷副總經理:

潘夢陽 女 28 碩士 營銷學  上海大學  13636445815

   在校成績優秀,曾擔任學生會主席,有很強的溝通能力,曾在一電腦公司做銷售,業績突出,為公司擴大了銷售市場。

李希  女 28 碩士 經濟學   上海大學  13761576164

   對市場有很強的預測能力,思維敏捷,溝通能力強;曾在一公司做市場部負責人,團隊合作能力高。

財務副總經理:

鄒婷婷 女 28 碩士 會計學  上海大學 15921587979

  注冊會計師,思維嚴謹,曾為一知名公司寫過財務計劃及總結。在國有銀行工作一年,業績突出。

2.2激勵和約束機制

企業高級經理人的報酬結構為:

1)年薪(基本工資);

2)正常的福利與保險;

3)短期獎勵計劃;

4)高級經理人特別福利計劃;

5)長期獎勵計劃。

三 研究與開發

3.1項目的研發成果及客觀評價:

技術查新:“雙內胎輪胎”在研發之初,經XX省科學技術情報研究所XXXX年X月X日查新,屬國內首創。

產品進入市場并進行中試的XXXX年X月,進行了第二次國內查新,仍屬國內首創,

 

1-外胎 2-內胎 3-墊帶

 

圖為普通輪胎示意圖,“雙內胎輪胎”即在普通輪胎的基礎上多了另外一個內胎。

 

雙內胎輪胎,其創新點在于:一只輪胎設計了兩個獨立的充氣室、兩個充氣嘴,充氣后共同承擔著車輛的載荷,(注意:兩個充氣室不是簡單的分隔)當一個沖氣室發生漏氣或爆裂時另一個充氣室可以照常工作,車輛可以繼續行駛。因為兩個充氣室發生同時爆裂或漏氣的可能性幾乎等于零。

現行輪胎在車輛行駛過程中是不容許爆胎、漏氣的。但“雙內胎輪胎”是容許的,而且還可以正常行駛。在一只輪胎中設計兩個內外胎支撐系統,既相互獨立又相互關聯。當一個支撐系統失效時,另一個仍能獨立支撐、并能正常工作,這時駕駛者可以將車輛行駛到輪胎修理點進行維修或更換輪胎。該輪胎外表同現行輪胎完全一樣,使用維修同現行輪胎也基本一樣。該項技術真實、安全、有效。

3.2主要技術競爭對手:

在輪胎制造行業中,技術性能指標最接近的對手是:浙江xxx公司

該公司主要研發、生產一種“戳得破不漏氣”環保安全型輪胎。 耐扎防漏安全輪胎,在輪胎底層、兩側采用高科技研發成果——一種高分子材料防漏氣涂層;在特定技術設計和工藝規程等條件下以噴涂方法生產而成。其產品涂層材料能使輪胎在惡劣條件下“戳得破不漏氣”,確保安全行車。

其存在以下問題:特殊生產原料不易獲取,生產成本高,雖然不易漏氣,但不能完全防止,安全系數仍有待提高。

本公司為提高競爭力,必須盡快加大產業化力度,加大產品市場占有率,加大技術及產品宣傳力度以及品牌推廣,進一步降低產品成本。

3.3 研發計劃:

本公司注重核心技術研發,保持其技術力量在輪胎制造領域的領先地位,并按時間進度和市場情況,推進更加安全、節能、環保的雙內胎輪胎產品。

此外,公司在未來幾年內,將追尋更加安全且低成本的制造材料,改進生產技術,提高路面防濕滑性、抓地性、抗刺扎性和耐脆化性,生產出安全系數更高的優質輪胎,從科技上進一步解決在行駛中因扎釘、漏氣而產生的兇險事故問題。

3.4 研發投入:

研發生產技術及試驗,需要大的資金投入,如尋找并試驗新材料等。

目前在技術開發方面的投入已經100多萬元,主要支出為小批量樣機生產,控制部件庫存,材料庫存,設備投入等,管理等開銷以低成本運行,若要將該新型雙內胎輪胎產業化,還需投入資金130多萬。

經費項目

經費額

用途說明

購置開發設備

50萬

維修或更新生產設備

購置原材料

50萬

購置輪胎生產的原材料

每年員工費用

50萬

員工薪水,獎金及福利

技術研發

10萬

試驗并研發核心技術,產品更新換代

3.5 技術資源和合作:

技術資源

技術用途

技術來源

雙內胎輪胎制造

生產雙內胎輪胎

本公司實驗室

部分輪胎生產材料

本公司需定做的材料

材料供貨商協商

生產元件

特種器件與技術

元件供貨商

 

本公司除加強核心技術自己研發能力外,還必須加強對相關非核心技術的集成與整合能力。

3.6 技術保密和激勵措施:

1、與涉及核心技術技術人員,簽訂保密協議與競業禁止協議。

2、對新項目開發,立專項管理,明確公司與技術開發人員的權力責任義務,開發項目實施,采用銷售額獎勵提成方式,吸引和留住技術人員。

3、技術資料,生產工藝,核心設備元件采購,訂立嚴格的管理制度,責任到位。

4、對核心技術的領頭人,鼓勵入股方式加入公司,共同發展。

四 行業及市場

4.1發展歷史

1 安全輪胎發展初期:技術探索,百花齊放

表1 發展初期有代表性的安全輪胎技術

序號

方 法

優 缺 點

1

增加胎面厚度,防止外物刺透胎面

結構簡單,但側向穩定性差

2

在胎面膠內埋置小金屬片以阻擋外物

結構簡單,但側向穩定性差,減震性不好

3

將灌裝有粘性液體的小膠囊預先置于輪胎內腔或貼在輪胎內壁上,或者在輪胎胎體內預置粘膠層,有時還采取把少量低比重的合成微孔纖維絮置入輪胎內腔的輔助措施;當輪胎遭刺傷后,粘性液體逸出,流動到穿孔處,與合成微孔纖維絮一起堵塞洞孔;這種結構的安全輪胎通常被稱為自封式輪胎

粘性液體有降低失壓輪胎內壁摩擦生熱的作用,但粘性液體或粘膠容易失效;由于小膠囊和纖維絮在胎腔內自由活動,影響輪胎的平衡性能

4

大輪胎套小輪胎,亦即在無內胎輪胎(外輪胎)的內腔設置一個帶有普通內胎的規格較小的無胎面輪胎(內輪胎),內外輪胎之間留有充裝空氣的空間(外氣室),當外輪胎失壓后,內輪胎發揮作用;內、外氣室各有一套獨立的氣門芯和嘴;這種結構的安全輪胎通常被稱為多腔輪胎

結構復雜,輪胎重量明顯增大,制造成本較高

5

在輪胎內腔安裝一條徑向頂部有簾線補強的加強內胎,這種結構通常被稱為防爆內胎輪胎

結構簡單,不影響乘坐舒適性

6

在輪胎內腔填塞海綿代替充氣,這種結構的安全輪胎通常被稱為海綿填充輪胎

胎體發硬,乘坐舒適性差,輪胎行駛生熱較大,不適用于高速車輛

7

將胎側內部做成囊狀,囊內填充海綿,或者在兩胎側部內表面加貼斷面為月牙狀的補強膠片;這種結構的安全輪胎通常被稱為胎側補強型輪胎

胎側剛性高,側向穩定性好,失壓后內生熱低

7

在輪胎內腔加裝一個可拆卸的彈性支撐環,用來在輪胎失壓后支撐胎面和加強胎側;這種結構的安全輪胎通常被稱為具有內支撐物的輪胎

輪胎內壁與彈性支撐環接觸處摩擦生熱大,易造成早期損壞

8

用環氧樹脂把胎圈粘在輪輞圈座上,使得輪胎失壓后不會脫圈;這被看作是后期特制輪輞的雛形

輪胎-輪輞連成一體,增加反復利用輪輞的難度

從20世紀30年代到90年代中后期大約60多年時間內,安全輪胎由技術探索,百花齊放,過渡到相對集中和基本定型,完成了技術方法篩選和工藝路線確定這一歷史過程,從發展初期步入了發展中期.

 

2安全輪胎發展中期:技術優化,漸成流派.

從20世紀 90年代中后期開始,安全輪胎的工作重點已轉移到使技術更精純、工藝更成熟、產品更有效。如前所述,在初期發展的基礎上,經過整合優化,目前安全輪胎技術已形成由輪胎結構來劃分的兩大類和以配套輪輞來劃分的兩大類。

 

我國于20世紀中葉開始研制安全輪胎,現在已達到既有技術,也有產品的程度。無論是從進入該領域的時間,還是從目前擁有的技術來看,我們與世界先進國家差距不大。但由于安全輪胎產品在我國主要用于特殊用途,所以鮮有報道。隨著商用市場對安全輪胎的需求日漸增多,相信今后會有更多的安全輪胎產品應市。

4.2原材料價格上漲影響效益

  中國是全球最大的天然橡膠進口國,在我國輪胎企業所需的橡膠原料中,70%的天然膠和40%的合成橡膠都要依賴進口。多數供應來自于泰國、印尼和馬來西亞。中國海關總署公布的數據顯示,中國2006年全年進口天然橡膠161萬噸,同比增長14.6%;2006年合成橡膠進口量同比增長19.2%,至130萬噸。天然橡膠作為一種緊缺的工業原料,需求缺口越來越大的事實將長期存在。2006年天然橡膠價格總體走勢呈大幅上漲態勢,而國際原油價格的上漲也帶動了合成橡膠價格的大幅攀升。

 

  在輪胎生產中,原材料成本大約占了60%;在橡膠使用中,合成橡膠和天然橡膠的比重平均約為6:4。其中全鋼子午胎和斜交胎所消耗的天然橡膠比重較大,而半鋼子午胎消耗的合成橡膠的比重相對較大。2006年,由于天然橡膠和合成橡膠價格大幅上漲,輪胎行業盈利出現大幅下滑。2006年9月以來隨著國際原油價格的回落,合成橡膠價格也隨之下降,并帶動了國內天然橡膠價格的走低,這使得輪胎行業終于可以稍微松口氣。業內人士表示,2007年天然橡膠價格會呈現出穩中有降的態勢。隨著2007年油價的穩步回落,合成橡膠價格也將呈現下降趨勢,這將有助于業內公司盈利能力的提升。此外,產能的擴張及汽車行業的復蘇也可能帶動輪胎企業2007年業績的增長。

4.3我國輪胎產業面臨的問題

(一)跨國公司雄居高端市場

隨著國內輪胎市場逐步放開,大型跨國公司已經通過收購國內企業等方式大舉進入國內市場。目前,在我國輪胎市場上,國有和國有控股企業只有十多家,外資和外資控股企業已有包括法國米其林、日本普利司通、美國固特異等行業三巨頭在內的20多家企業。目前排名前10位的國際品牌輪胎廠家產量占國內輪胎總產量的近一半,跨國公司在轎車胎市場中占據了絕對主導地位。

(二)民族企業沒有形成規模效益

目前,我國輪胎生產企業平均生產能力僅為40萬條/年,生產能力在100萬條/年的大企業僅有15家,超過300萬條/年的有3家。而國際輪胎工業已朝著大型、特大型的方向發展,美國有46家生產企業,平均生產能力440萬條/年;日本有25家生產企業,平均生產能力450萬條/年;德國有15家生產企業,平均生產能力310萬條/年。據統計,國內60家定點輪胎企業的產量還不足國外一家大公司的產量。僅山東省輪胎小企業目前就有上百家,這些小企業規模小、技術裝備差、產品質量低,但由于得到地方保護主義的扶持,其生產成本和銷售價格均偏低,嚴重沖擊了正常的輪胎市場發展,使得國內輪胎產能過剩仍達40%左右。

(三)貿易壁壘困擾民族企業出口

1.         反傾銷

  近年來,中國輪胎出口增長迅速,招致越來越多的反傾銷貿易壁壘,中國輪胎出口任重道遠,應當引起警惕和關注。自2001年以來,全球共有澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥和印度等9個國家對我國發起過反傾銷調查.

2.         知識產權壁壘

我國輪胎出口在遭受反傾銷打擊的同時,也遭受知識產權壁壘。美國決定將于2007年6月1日起實施新的實施新的FMVSS139輪胎檢測標準,其最大的特點是安全參數比現行標準更加嚴格,達不到新測試標準的輪胎將不能進入美國市場,已進入美國市場的不符合新標準的輪胎也將被召回。歐盟方面,《化學品注冊、評估、許可和限制制度》(REACH法規)已經正式通過,并將于2007年6月實施,規定企業需要對約30000種化學品進行安全評價,對包括橡膠在內的相關產品影響重大。

3.         技術性貿易壁壘

2000年至今,共有28個國家發布了51個關于輪胎的技術法規、技術標準和合格評定程序,這將嚴重阻礙我國部分輪胎進入國際市場。目前,全世界已有50多個國家實施了綠色標志制度,歐盟國家實施的綠色認證標簽涉及到近萬種產品,日本政府要求自2000年后向日本出口的所有商品必須符合國際綠色認證要求。輪胎出口還正遭受美國的“337”條款調查的威脅。

4.4市場前景預測

中國輪胎生產方面,近年來采用高新技術對企業進行技術改造,并加快對產品結構進行調整,企業產品的技術含量增加,產品在市場上的競爭力增加。2005年輪胎行業繼續呈現持續、平穩的增長態勢,全年中國輪胎企業共生產輪胎數量約2.83億條,與上年相比增長18.5%; 全國輪胎行業實現銷售收入800多億元。同時也形成了以上海輪胎,三角集團,山東成山等為代表的中國輪胎企業?梢哉f中國的輪胎的企業已經具備了一定的海外投資實力,將中國的行業發展優勢與當地的資源優勢相結合必然會帶來良好的投資效益。

2006年我國輪胎子午化率達到67.1%,比2005年提高5.4個百分點。輪胎出口交貨量達到8155萬條,同比增長16.4%;其中子午胎出口交貨量6292.5萬套,占出口總量的77.16%;全鋼子午胎出口量1218.3萬套,出口交貨值為321.6億元,同比增長29.32%。由此顯現輪胎產品結構調整的效應。

由于產品結構的優化,也加強了企業的抗風險能力,在原材料價格仍然居高的情況下,目前行業沒有出現大面積虧損現象。目前,我國子午胎行業正處于騰飛階段,內外資企業都在增資擴產,這個過程預計還將延續2~3年的時間。因此,2007~2008年我國子午胎仍將保持較快的增長速度。在此期間,與子午胎相關的行業如橡膠機械、橡膠助劑、骨架材料等,都還有發展的潛力。2008年以后,子午胎會進入平穩發展階段。

摘自:中國石油和化學工業協會網

4.5用戶分析

雙內胎的主要營銷對象是中高檔車。

中國機械工業聯合會統計,去年全年的汽車產量中轎車產量為387萬輛,增長39.7%。與此同時,去年新增汽車產量為157萬輛,其中轎車為110萬輛,年度增幅之高,為世界各國所罕見。

中國機械工業聯合會的統計顯示,2006年中國國內汽車企業推出多種新車型。在百余款轎車新車型中,有自主品牌36款,其中既有長安奔奔、QQ6等經濟型轎車,也有一汽紅旗HQ3、奔騰、中華駿捷、上海榮威等中高檔轎車,充分展示了中國汽車行業自主開發能力的快速成長。

值得注意的是,轎車在汽車中的比重不斷提高,2005年為48.49%,2006年為53.15%,提高了4.66%,在總量中的比重已經過半。同時,小排量轎車在轎車總產量中的比重也已迅速提高。

       第二是針對汽車維修點。

全國縣級以上行政區劃共有:23個省,5個自治區,4個直轄市,2個特別行政區;50個地區(州、盟);661個市,其中:直轄市4個;地級市283個;縣級市374個;1636個縣(自治縣、旗、自治旗、特區和林區);852個市轄區?傆嫞菏〖34個,地級333個,縣級2862個。每個行政區有不可計數的汽車維修點。維修點是用車人不可或缺的。從維修點推廣起手,使安全內胎深入到用車人心中,也從側面促進了對轎車安全胎的銷售。

4.6主要競爭對手

   目前中國對于雙內胎沒有相關的研發,更大的競爭來自國外的輪胎產業。

1.       米其林輪胎

2006年凈銷售額為164億歐元,較2005年增長了5.1%。營業利潤率達到8.2%。

2.       普利斯通

現在普利司通在中國年產300萬條乘用車輪胎,占市場需求量的10%,卡車輪胎則占市場需求量的15%。普利司通表示,3年之后在兩方面都要取得20%的中國市場份額。

 

作為有悠久歷史并已經成為輪胎巨頭的兩家公司,在輪胎市場的地位是很難動搖的。我們所要做的并不是如何打垮各類輪胎公司,而是怎么在這樣的市場中分得一杯羹。

我們的優勢在于產品的新穎及現在人們對于行車安全性越來越高的要求。制定合適的價位,良好的推廣,才能在強手林立但依然有可增長空間的輪胎業 占有一席之地。

五 營銷策略

5.1價格策略:

l         銷售成本的構成:銷售成本=生產成本+稅金

l         銷售價格的制定:根據產品的銷售成本、目標市場及銷售利潤的預計,制定輪胎價格為中高檔型,參考定價為  600元 。

5.2行銷策略:

從宏觀上看,未來幾年中國國民經濟增長速度雖會有所放緩,但仍將保持8%~9%的增長速度。到2010年,中國高速公路將達到5.5萬公里,汽車年產量將達到1000萬輛,汽車保有量將增加到6200萬輛。根據中國公路、汽車、交通運輸事業的發展規劃,預測2010年中國輪胎總需求量約3億條,其中子午胎2.1億條,子午化率達70%。

而我們所銷售的雙內胎產品,是顛覆傳統的安全輪胎,立足于市場現有輪胎技術的最前端,是有著極為廣闊的市場前景的。但輪胎市場歷史悠久,許多知名品牌已經占據了大部分的市場份額。例如有著百年歷史的米其林輪胎,是目前全球最知名的輪胎企業,它2004年全球的綜合凈銷售額約為157億歐元,2004年占全球輪胎市場份額的19.4%(信息來源:《輪胎商業》雜志,2005年9月)。加上其對手固特異、普利斯通等等知名品牌,國內的輪胎公司極不容易打開市場。

在這樣的情況下,技術優勢是我們的王牌。我們應該將雙內胎的品牌優勢最大限度的展現出來,打響知名度,挺進市場。但領先技術往往意味著成本高于傳統輪胎,根據本產品的市場及主要用戶群體的分析,我們的產品主要先向中高檔型私人消費進行推廣。

因此,在銷售渠道的建立上,主要爭取兩個途徑:

l         與汽車廠家合作:世界知名汽車廠家雖然通常已有固定的輪胎供應商,但我們的雙內胎仍可憑借自身的先進性,當下的目標是爭取成為其某一特色系列的輪胎商,從小處試行,未來獲得更高的市場信譽度和認可度后,再在現有關系上逐步提高份額,與老牌輪胎廠家競爭。

我們目前爭取的主要合作伙伴還是新興的國內汽車廠家,這種廠家雖然利潤不如知名企業,但正是如此反而容易被老牌輪胎商忽視,為我們提供市場份額,星星之火可以燎原,正好可以幫助我們的產品迅速推向市場。

l         爭取盡可能多的低層汽車配件零售商、維修廠:因為我們的最大用戶群是中高檔消費的私人用車,那么通過低層的輪胎替換,可以最直接地切入市場,也是最佳的展示我們平牌優勢的方法。不過這個過程是最艱難的,在初期需要投入最多的人力物力,跑銷售,說服工作;原則是要在保證銷售利潤計劃上,考慮銷售商的利益,贏得他們的信任與支持。

雙內胎的推廣首先還是宣傳。

l         尋找政府扶助:在中國,政府的支持是必不可少的,雙內胎具有更高的安全系數,這是造福人民的一項發明。因此,我們的科研小組應向政府相關部門申請研究經費,預計每年XXXX。確保政府對雙內胎的普及報支持態度。

l         打造品牌效應:雙內胎最大的特色還是安全。我們的產品,無論在品牌名稱、LOGO設計、宣傳理念還是特色服務上,都應該圍繞這一主題進行,達到在最短時間內最醒目的廣告效應。(參考廣告企劃案附后)

售后服務方面,在初期是最為重要的,因為作為新產品,在實際運用過程中難免出現許多問題,可以通過設立完整的信息反饋系統,將問題進行分類、統計、再由相關部門研究解決。例如,輪胎的材料導致的質量問題,就需要技術研發部門集中解決,適當時甚至可將產品回收,保證產品信譽是基本原則。系統的建立主要還是通過點對網——層層提升聯系,在市場份額擴大后,在銷售區設立相應代理商,向上級報告,以節約時間。

5.3激勵機制

     銷售隊伍是促進公司成長、擴大市場份額、提高獲利能力的關鍵因素。我們銷售隊伍的成本投入預計占銷售額的6%,%20的交易與促銷開支也提供給銷售隊伍,保證他們有優良的設備,與積極的工作心。

我們在銷售人員的選擇上,特別重視的一點是他們應該掌握公司在物流、技術、市場、品牌、定價和客戶服務多方面的知識,如今早不是微笑最大的銷售年代了,銷售人員要清楚公司的現狀,才能最大限度的展示出我們產品的優勢,說服零售商合作。

     所以,我們的銷售人員每12個月會進行一次培訓,保持他們的市場敏銳性。

     銷售人員的酬勞與他們自己拉得的的銷售渠道密切相關,產取分紅制,抽取渠道所得利潤的百分比。但同時,薪酬制度還要與公司整體的經營狀況相聯系,這樣可以更精確公正地度量銷售業績,有效避免員工尋找錯誤的客戶群、開出不合理的折扣等。

     另外,隨著企業的發展,銷售隊伍中也必然會出現管理者,而他們往往由業務優秀的一線人員提拔,這難免導致一線的弱化,也不利于充分發揮員工的能力。因此,我們的銷售高層的薪酬也是與他下屬一線人員的業績直接相關的,刺激他們重返一線。

      銷售隊伍的規模,要盡快適應市場變化,至少每兩年核定一次。注重靈活性,進行客戶細分,在新產品上市時,也不可以忽視老市場,一線人員與銷售商要保持適度的聯系,或松或緊。另外,企業高層也要留有渠道與銷售商直接對方,這樣既有利于企業自身策略的制定,也是抓住客戶的好方法。

六 產品生產

6.1產品生產

隨著輪胎市場在全球的需求量每年逐漸增多,雙內輪胎——這種新興輪胎由我們自己獨立加工銷售的利潤更高,輪胎的主要原材料是橡膠,海南是橡膠的原產地,廠房間在這里可以確保有充足的原材料,而且價錢相對來說比較低。

本公司預計在海南建 5 個車間,引進30套設備. 生產過程中技術總監袁雅程負責確保產品質量合格。

工業流程如下:

工序一:密煉

工序二:膠部件準備

擠出、壓延、胎圈成型、簾布裁斷、貼三角膠條和帶束層成型

工序三:輪胎成型

工序四:硫化

工序五:最終檢驗

工序六:輪胎測驗

6.2生產人員配置及管理

一個車間配置1個車間主任和8個技術工人,車間主任負責車間全體工人日常工作事務并記錄各工人的工作情況,確保每天生產額順利完成和每天對每件產品的質量進行檢測。每6個月依據5個車間的生產和顧客反應情況進行評比,確定獎金和職務升降。

七 財務計劃

7.1股權中小企業融資計劃和權益

大學生科技基金以直接投資形式進行資助,原則上每個項目的資助金額在30萬元以內。本公司, 希望爭取基金的的直接投資30萬元,占股比例3%。

其他資金來源:投資公司。上海創業投資有限公司和國家開發投資公司

股本結構

序號

股東名稱

出資額(萬元)

所占的權益

2

上海市大學生科技基金

 

30

 

1%

3

上海創業投資有限公司

350

12%

 

4

國家開發投資公司

320

11%

5

上?萍投資公司

300

10%

7.2資金用途和使用計劃

1.產業化生產基地建設

產業化生產基地建設投資300萬。在海南征用土地用于廠方建設。該廠擬為單層,鋼結構主體,鋼架屋面,復合彩鋼板墻體,鋼筋混凝土獨立基礎,該廠方的建設起于2007年7月8日,計劃于2007年12月份完成。購買新設備5套,預計300萬元。

2.生產流動資金

300萬元用于購置公司兩個月的生產原料、輔料,

50萬元用于設備的維修,

3.市場運作及銷售網絡建設50萬元。

目前公司沒有一定的銷售渠道及網絡,需要建設銷售網絡,公司走上運營軌道后,計劃在部分交通發達省區設立辦事處,以加強這些地區的銷售市場運作的管理工作。 此外為了加大產品的宣傳力度,投入一定資金采取各種形式進行產品的宣傳及推廣。

7.3投資回報

未來3年投資回報分析

  2007年1-2月中國輪胎制造行業實現累計工業總產值21,224,620千元,比上年同期增長了26.7%;實現累計產品銷售收入20,306,776千元,比上年同期增長了28.46%,1-2月產銷率為95.68%,產銷比率基本正常;實現累計利潤總額609,876千元,比上年同期增長了41.61%。未來幾年中國國民經濟增長速度雖會有所放緩,但仍將保持8%~9%的增長速度。到2010年,中國高速公路將達到5.5萬公里,汽車年產量將達到1000萬輛,汽車保有量將增加到6200萬輛。根據中國公路、汽車、交通運輸事業的發展規劃,預測2010年中國輪胎總需求量約3億條。(2007-2008年中國輪胎行業分析及投資咨詢報告)

   公司生產的雙內輪胎,具有一定的安全性,根據我們做的社會調查顯示,目前市場上的雙內輪胎的生產廠家為數不多,而且有30%的汽車族及貨運司機對雙向輪胎很期待,愿意購買。

   預計2008—2009年公司的銷售總額可以達到10萬條,每個輪胎生產成本大約為500元,銷售價為600元。預計第一年可得到投資回報為1000萬。2009—2010年,如果依據2007年全國1-2月增長率41.61%及本公司銷售推廣情況來計算,可得到的投資回報為1500萬元。2010—2011年,隨著產品銷售渠道和市場需求的擴大,預計投資回報可達2500萬元。

   三年的平均投資回報率為0.08

7.4財務預測

負債表

報告時期

2009-1-10

2010-1-10

2011-1-10

短期借款

500,000

1,000,000

1,000,000

應付工資

1,104,000

1,212,000

1,308,000

應付福利

500,000

500,000

500,000

流動負債總計

2,104,000

2,212,000

2,308,000

第一年車間主任月工資4000元,技術員工月工資1800元;第一年設有5萬元的獎金(每年隨著銷售情況適當的調整)。接下來兩年里每年員工工資增加200元,獎金份額不變。

員工福利:社會保險,商業保險。

現金流量表

報告期

2009-1-10

2010-1-10

2011-1-10

銷售商品受到的現金

10,000,000

15,000,000

25,000,000

支付各項稅費

100,000

240,000

310,000

其他經營活動發費有關的現金

50,000

60,000

60,000

現金流量凈項

9,850,000

14,700,000

24,630,000

       工業生產企業所得稅為1%,小規模企業增值稅為6%

八 風險及對策

8.1主要風險

財務風險

1.資金結構不合理,負債資金比例過高

2.固定資產投資決策缺乏科學性導致投資失誤

3.對外投資決策失誤,導致大量投資損失

4.賒銷比重大,應收賬款缺乏控制

5.存貨庫存結構不合理,存貨周轉率不高

8.2風險對策

防范并降低財務風險,是企業財務風險管理的工作重點。防范財務風險,應主要做好以下幾個方面工作:

  1.盡量改善信息非均衡的現狀,使企業內外部的利益相關者得到充分、及時和真實的信息。信息非均衡是財務風險產生的根本原因。從微觀上來努力改善對外公布的信息的質量狀況,因為信息的質量對決策的影響程度很高,虛假的信息使外部信息使用者對企業以往的經營成果做出錯誤的評價,導致決策失誤。如過度負債的企業由于隱瞞各種不利信息對外再次舉借債務時,貸款人在不了解企業原有債務的情況下向企業貸款,這無疑給企業造成巨大的財務風險隱患。宏觀上信息審核機構與披露機構應加強責任心和職業道德,政府各有關部門應加強對小企業的有效管理和指導,促使其走上良性發展的道路。

  2.認真分析財務宏觀環境及其變化情況,提高企業對環境變化的適應能力和應變能力。為了防范財務風險,應對不斷變化的宏觀環境進行認真、科學的分析研究,把握其變化趨勢及規律,制定出多種應變措施;同時,要適時調整政策和改進管理方法,以提高企業對宏觀環境變化的適應能力和應變能力,降低環境變化給企業帶來的財務風險。

  3.遵循財務風險管理控制原則,提高決策的科學化,防止因決策失誤而導致財務風險的產生。在企業中,普遍存在著經驗決策和主觀決策的現象,經常發生決策的失誤,導致財務風險。為了防范并化解財務風險,企業應盡量采用科學的決策方法,切忌主觀臆斷和決策者的獨自武斷。

  4.貸款人應對企業加強貸款的事后監督。貸款人為了保證按期收回貸款的本息,確保自己的權益,應在貸款后對企業的款項使用情況進行監督,防止企業違反中小企業融資協議,把款項挪作他用或是投向風險更大的項目,使企業將來面臨款項無法按時收回或不能收回的危險,導致企業的財務危機,從而使自己的權益也連帶受損。

 

 

申請人承諾

本人承諾:1. 以上陳述屬實,若有任何虛假信息,愿承擔相應的法律責任。

2. 在統一受理時間內,本項目僅提交給一家基金受理機構。

 

 

          承諾人簽字:                日期:            日                                                                                                          

 

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